Treasury

Der Bereich Treasury Beratung befasst sich mit der Liquiditätssicherung, den Finanzgeschäften, Währungsexposures, Risiko-Management und dem Zahlungsverkehr. Dazu zählen wir die Themen

  • Cash-Management (Planung, Forecast, Istdaten der Cash-Flows; Währungsexposure)
  • Treasury-Management für Finanzgeschäfte und Commodities
  • Darlehensverwaltung (Financial Services)
  • Risiko-Management
  • Straight Throug Processing im Zahlungsverkehr, elektronische Kontoauszüge, Swift-Anbindung
  • In-House-Banking, Payment Factory

Die SAP Treasury -Anwendungsmodule bieten die folgenden Funktionen:

  • Verwalten globaler finanzieller Risiken
  • Optimierung von Zins- und Investmentstrategien
  • Kontrolle des Cash und der Liquidität
  • Steuerung von Währungsexposures
  • Analyse und Risiko Management
  • Optimierung und Automatisierung ausgehender und eingehender Zahlungen und ein Straight-Through-Processing innerhalb der Bankkommunikation

als Teil von FSCM und der Erweiterung FS (Financial Services)

Nutzen Sie den SAP Cash Management and Liquidity Planner um Ihre Liquidität zu planen, zu kontrollieren und darüber zu berichten (Planung, Forecast, Istdaten)






SAP Cash Management

  • Konzentration auf kurzfristige Liquidität (auf Konten basierend)
  • Kassenstand mit Information über Bankkonto-Status
  • Liquiditätsprognose mit erwarteten Mittelzuflüssen aus Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, Hauptbuchhaltung, Verkauf und Vertrieb, Materialwirtschaft, Treasury Management
  • Währungsexposures
  • Import elektronischer Kontoauszüge und automatisches Verbuchen

 Zielnutzer: Cashmanager, nicht Planer

SAP Liquidity Planner

  • Konzentration auf mittel- und langfristige Liquidität
  • Planung (basierend auf Nutzungen und Quellen)
  • Liquidity Analysis (Teil der SAP ERP Financials) mit Funktionen zur Ermittlung des tatsächlichen Kassenbestandes kann dazu genutzt werden, die Daten für eine Kapitalflussrechnung zu erhalten
  • Liquidity Planning (Bestandteil des SAP NetWeaver BI) mit Planungs-Tools einschließlich dezentralisiertem Zugang zur Dateneingabe

 Zentrales System zum Liquiditätsreporting


SAP Bank Communications verbindet Ihr Unternehmen mit der SwiftNet-World für ein Straight-Though-Processing (STP) der Zahlungsströme, ohne dass weitere Produkte und Vorgänge ausserhalb Ihres SAP ERP benötigt werden.

  • Vereinfachung: Reduzieren Sie die Anzahl geschützter Zahlungsstandards und bankspezifischer E-Banking-Produkte zugunsten eines einzigen Kommunikationskanals zu Swift Net
  • Kostenreduzierung: Reduzieren Sie Unterhaltskosten durch Kommunikation mit allen Bankpartnern alleine durch diesen einen Kanal
  • Compliance: Verbessern Sie die Quoten des Straight-Through-Processing (STP) und sichern Sie die Nachvollziehbarkeit des gesamten Geschäftsprozesses
 

Funktionalität des SAP Treasury Management

  • Handhabung von Finanzinstrumenten (Geldmarkt, Devisen, Schuldverschreibungen, Derivate, Wertpapiere)
  • Back Office Verarbeitung (Schriftverkehr, Anpassung, Genehmigungen)
  • Evaluierungen
  • Paralleles Rechnungswesen
  • Hedge Accounting
  • Entscheidungshilfe
  • Standardbericht
  • Unternehmensweite Berichts-Tools
  • Integration in SAP GL
  • ·…

Vorteile für das Unternehmen

  • Rationalisierte Prozesse
  • Datenharmonisierung und -standardisierung
  • Compliance (Aufgabentrennung, Audit Trail, Historie)
  • Flexible Tools zur Berichterstattung
  • Offene Infrastruktur zum Import externer / Marktdaten


SAP In-House Cash kontrolliert interne und externe Zahlungen mit Hilfe seines In-House Cash-Centers.

Zudem werden externe Abwicklungen reduziert und der Arbeitsaufwand für Ihr externes Bankkonto und den Auslandszahlungsverkehr minimiert.

Multinationale Unternehmensstrukturen mit einem hohen Volumen an internen und externen Zahlungsabwicklungen können durch die Nutzung von In-House Cash folgendermaßen verbessert werden:

  • Kontrolle der Zahlungsvorgänge auf nationaler und internationaler Ebene
  • Kosteneffektive Verarbeitung interner und externer Zahlungen
  • Reduzierung externer Bankkonten
  • Reduzierung grenzüberschreitender Zahlungen
  • Automatisierung und Standardisierung finanzieller Arbeitsabläufe

Das Konzept der In-House Cash-Lösung ist dann relevant, wenn einer oder mehrere der folgenden Faktoren vorliegen:

  • Länderübergreifende Geschäftstätigkeit
  • Bankgeschäften in verschiedenen Ländern
  • Zwischenbetrieblicher Handel erheblichen Ausmaßes
  • Erweiterte Kassenführungsabläufe
  • Regelmäßiger Bankenwechsel
Erschaffen Sie Ihre eigene Payment-Factory!